有価証券報告書-第44期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -870,632 | -256,635 |
| 減価償却費 | 73,295 | 59,037 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 111,007 | -4,856 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,362 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -187,067 | 12,709 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -13,942 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,201 | -1,857 |
| 支払利息 | 5,184 | 7,107 |
| 為替差損益（△は益） | -1,539 | -18,311 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -86 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 3,430 | － |
| 保険解約損益（△は益） | － | -305 |
| 有形固定資産除却損 | 297 | 2,185 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 330,760 | 160,182 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 103,306 | 18,902 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40,398 | -10,751 |
| ファクタリング債務の増減額（△は減少） | -131,850 | -71,646 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 19,133 | -9,788 |
| その他 | 259,554 | -64,191 |
| 小計 | -348,168 | -192,162 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,202 | 1,858 |
| 利息の支払額 | -5,533 | -7,238 |
| 特別退職金の支払額 | － | -288,395 |
| 法人税等の支払額 | -5,849 | -6,564 |
| 法人税等の還付額 | 166 | 200 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -358,181 | -492,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,909 | -65,905 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 90 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,157 | -565 |
| 投資事業組合の分配による収入 | 2,324 | 3,439 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,226 | 886 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 13,445 |
| その他 | -10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,435 | -48,698 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 140,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -153,352 | -96,458 |
| 自己株式の取得による支出 | -38 | -69 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 346,609 | 43,472 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,541 | 18,299 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -33,466 | -479,228 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,166,165 | 1,132,699 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,132,699 | 653,470 |
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