有価証券報告書-第43期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 28,780 | -870,632 |
| 減価償却費 | 60,497 | 73,295 |
| 減損損失 | 16,542 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,741 | 111,007 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,362 | -21,362 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -39,839 | -187,067 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,019 | -1,201 |
| 支払利息 | 4,735 | 5,184 |
| 為替差損益（△は益） | 9,902 | -1,539 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -95 | -86 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 5,945 | 3,430 |
| 関係会社出資金評価損 | 1,968 | － |
| 固定資産除却損 | 568 | 297 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -50,646 | 330,760 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -24,389 | 103,306 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -55,717 | -40,398 |
| ファクタリング債務の増減額（△は減少） | 58,516 | -131,850 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 14,294 | 19,133 |
| その他 | 22,997 | 259,554 |
| 小計 | 65,664 | -348,168 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,051 | 1,202 |
| 利息の支払額 | -4,608 | -5,533 |
| 法人税等の支払額 | -4,959 | -5,849 |
| 法人税等の還付額 | 302 | 166 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,449 | -358,181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,619 | -6,909 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 97,101 | 90 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,429 | -21,157 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,000 | － |
| 投資事業組合の分配による収入 | 5,116 | 2,324 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,645 | 2,226 |
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | － |
| その他 | － | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,184 | -23,435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -219,996 | -153,352 |
| 自己株式の取得による支出 | -595 | -38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -120,591 | 346,609 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,895 | 1,541 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -116,222 | -33,466 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,282,387 | 1,166,165 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,166,165 | 1,132,699 |
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