パルステック工業（6894）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -238,053 | 28,780 |
| 減価償却費 | 64,989 | 60,497 |
| 減損損失 | 74,792 | 16,542 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22,146 | -8,741 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 21,362 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -53,599 | -39,839 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,789 | -1,019 |
| 支払利息 | 8,398 | 4,735 |
| 為替差損益（△は益） | 5,940 | 9,902 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -95 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 9,122 | 5,945 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12,654 | － |
| 関係会社出資金評価損 | － | 1,968 |
| 固定資産除却損 | 833 | 568 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -164,843 | -50,646 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -134,852 | -24,389 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 51,134 | -55,717 |
| ファクタリング債務の増減額（△は減少） | 66,844 | 58,516 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 8,994 | 14,294 |
| その他 | -25,749 | 22,997 |
| 小計 | -362,637 | 65,664 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,769 | 1,051 |
| 利息の支払額 | -8,271 | -4,608 |
| 法人税等の支払額 | -5,129 | -4,959 |
| 法人税等の還付額 | 815 | 302 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -373,453 | 57,449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,966 | -56,619 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 97,101 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -39,429 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24,900 | － |
| 投資事業組合の分配による収入 | 2,986 | 5,116 |
| 子会社の清算による収入 | 3,048 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,615 | 2,645 |
| 差入保証金の回収による収入 | 30,000 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 52,542 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -50,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 88,126 | -43,184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -219,996 | -219,996 |
| 自己株式の取得による支出 | -331 | -595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -220,327 | -120,591 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,940 | -9,895 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -511,595 | -116,222 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,793,983 | 1,282,387 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,282,387 | 1,166,165 |
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