パルステック工業（6894）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -238,053 |
| 減価償却費 | 64,989 |
| 減損損失 | 74,792 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22,146 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -53,599 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,789 |
| 支払利息 | 8,398 |
| 為替差損益（△は益） | 5,940 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 9,122 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12,654 |
| 有形固定資産除却損 | 833 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -164,843 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -134,852 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 51,134 |
| ファクタリング債務の増減額（△は減少） | 66,844 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 8,994 |
| その他 | -25,749 |
| 小計 | -362,637 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,769 |
| 利息の支払額 | -8,271 |
| 法人税等の支払額 | -5,129 |
| 法人税等の還付額 | 815 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -373,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,966 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24,900 |
| 投資事業組合の分配による収入 | 2,986 |
| 子会社の清算による収入 | 3,048 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,615 |
| 差入保証金の回収による収入 | 30,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | 52,542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 88,126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -219,996 |
| 自己株式の取得による支出 | -331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -220,327 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,940 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -511,595 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,793,983 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,282,387 |
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