有価証券報告書-第40期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -390,764 | -553,016 |
| 減価償却費 | 75,823 | 77,285 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27,000 | -12,076 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36,761 | -117,021 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 27,122 | -17,555 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -22,605 | － |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -260,738 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,555 | -4,625 |
| 支払利息 | 18,051 | 13,664 |
| 為替差損益（△は益） | 10,903 | 3,040 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 13,820 | 13,849 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 500 | 31,827 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,913 | 223 |
| 有形固定資産除却損 | 4,901 | 12,297 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -1,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -506,885 | 1,341,209 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 984,777 | 587,642 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -149,600 | -119,357 |
| ファクタリング債務の増減額(△は減少) | － | -282,584 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 56,254 | -62,235 |
| 未払退職金の増減額（△は減少） | -324,263 | － |
| その他 | -6,786 | -105,078 |
| 小計 | -413,194 | 807,490 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,816 | 4,634 |
| 利息の支払額 | -18,992 | -13,490 |
| 法人税等の支払額 | -6,692 | -5,361 |
| 法人税等の還付額 | 708 | 721 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -433,354 | 793,994 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -23,367 | -9,655 |
| 定期預金の払戻による収入 | 23,640 | 23,172 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,930 | -38,385 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,551 | 950 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 600 |
| 投資事業組合の分配による収入 | 2,112 | 5,470 |
| 事業譲渡による収入 | 1,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 8,221 | 2,827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,771 | -15,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -234,996 | -219,996 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,038 | -548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 363,965 | -220,544 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,465 | -8,161 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -129,625 | 550,268 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,344,280 | 1,261,250 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 46,595 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,261,250 | 1,811,518 |
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