有価証券報告書-第52期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 374,086 | 192,180 |
| 減価償却費 | 76,929 | 76,575 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,800 | -4,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,550 | -3,425 |
| 支払利息 | 729 | 607 |
| 為替差損益（△は益） | 3,704 | -4,888 |
| 有形固定資産除却損 | 26 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -799 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,340 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 98,335 | 377,904 |
| 棚卸資産の増減額 | -177,290 | 39,506 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -145,751 | 14,580 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -62,472 | -44,177 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,365 | 14,584 |
| その他 | -78,422 | -5,786 |
| 小計 | 80,749 | 653,561 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,466 | 3,512 |
| 利息の支払額 | -725 | -689 |
| 法人税等の支払額 | -131,268 | -10,277 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -46,777 | 646,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,009 | -24,431 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 800 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,214 | -4,166 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 35,630 | － |
| その他 | 198 | 200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66,594 | -28,397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 140,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,320 | -10,320 |
| 配当金の支払額 | -203,994 | -74,989 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -214,314 | 54,690 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,267 | 4,678 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -330,954 | 677,078 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 998,901 | 1,675,979 |