有価証券報告書-第53期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 192,180 | 352,718 |
減価償却費 | 76,575 | 72,361 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4,100 | -5,800 |
受取利息及び受取配当金 | -3,425 | -3,219 |
支払利息 | 607 | 483 |
為替差損益(△は益) | -4,888 | -16,918 |
有形固定資産除却損 | 0 | 210 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -1,338 |
売上債権の増減額(△は増加) | 377,904 | -64,318 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 39,506 | 10,107 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 14,580 | 88,548 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -44,177 | 89,329 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 14,584 | 17,146 |
その他 | -5,786 | 126,484 |
小計 | 653,561 | 665,794 |
利息及び配当金の受取額 | 3,512 | 3,230 |
利息の支払額 | -689 | -682 |
法人税等の支払額 | -10,277 | -9,810 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 646,106 | 658,531 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -24,431 | -54,749 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 2,922 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,166 | - |
投資有価証券の取得による支出 | - | -14,670 |
その他 | 200 | 203 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,397 | -66,295 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 140,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -10,320 | -10,320 |
自己株式の取得による支出 | - | -332 |
配当金の支払額 | -74,989 | -61,253 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 54,690 | -71,905 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,678 | 16,321 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 677,078 | 536,652 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,675,979 | 2,212,632 |