パルステック工業（6894）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 116,094 | 164,010 |
| 減価償却費 | 33,535 | 30,215 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,200 | -5,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -465 | -463 |
| 支払利息 | 2,029 | 1,086 |
| 為替差損益（△は益） | 1,082 | 6,210 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -225,745 | -33,172 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 37,628 | -203,962 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,405 | 152,906 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,925 | -289 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,333 | 14,468 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 752 |
| その他 | -24,572 | -29,491 |
| 小計 | -43,798 | 97,072 |
| 利息及び配当金の受取額 | 465 | 464 |
| 利息の支払額 | -1,918 | -1,003 |
| 法人税等の支払額 | -37,866 | -3,806 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,550 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -83,117 | 94,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -71,366 | -24,270 |
| 貸付金の回収による収入 | 99 | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71,267 | -24,169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 60,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -81,406 | -60,916 |
| 自己株式の取得による支出 | -36 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -71,442 | -60,946 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,085 | -10,721 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -226,912 | -1,559 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 679,437 | 931,832 |
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