四半期報告書-第47期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 388,932 | 116,094 |
| 減価償却費 | 30,157 | 33,535 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,301 | -5,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -437 | -465 |
| 支払利息 | 3,176 | 2,029 |
| 為替差損益（△は益） | 2,950 | 1,082 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -147,552 | -225,745 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 137,737 | 37,628 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,461 | 22,405 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 121,010 | -8,925 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,925 | 8,333 |
| ファクタリング債務の増減額（△は減少） | -45,661 | － |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 10,363 | -3,321 |
| その他 | 24,090 | -21,251 |
| 小計 | 521,931 | -43,798 |
| 利息及び配当金の受取額 | 434 | 465 |
| 利息の支払額 | -3,069 | -1,918 |
| 法人税等の支払額 | -4,323 | -37,866 |
| 法人税等の還付額 | 76 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 515,049 | -83,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,983 | -71,366 |
| 貸付金の回収による収入 | 201 | 99 |
| 出資金の回収による収入 | 500 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,282 | -71,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -78,906 | -81,406 |
| 自己株式の取得による支出 | -121 | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -79,027 | -71,442 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,636 | -1,085 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 422,104 | -226,912 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,008,546 | 679,437 |