四半期報告書-第46期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 388,932 |
| 減価償却額 | 30,157 |
| 貸倒引当金の増減額 | -14,301 |
| 受取利息及び配当金 | -437 |
| 支払利息 | 3,176 |
| 為替差損益 | 2,950 |
| 売上債権の増減額 | -147,552 |
| たな卸資産の増減額 | 137,737 |
| 仕入債務の増減額 | -4,461 |
| 賞与引当金の増減額 | 121,010 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,925 |
| ファクタリング債務の増減額（△は減少） | -45,661 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 10,363 |
| その他 | 24,090 |
| 小計 | 521,931 |
| 利息及び配当金の受取額 | 434 |
| 利息の支払額 | -3,069 |
| 法人税等の支払額 | -4,323 |
| 法人税等の還付額 | 76 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 515,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,983 |
| 貸付の回収による収入 | 201 |
| 出資金の回収による収入 | 500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -78,906 |
| 自己株式の取得による支出 | -121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -79,027 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,636 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 422,104 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,008,546 |