パルステック工業（6894）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -215,483 | -40,665 |
| 減価償却費 | 27,291 | 27,628 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,118 | -31,528 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,051 | 6,534 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13,942 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,012 | -384 |
| 支払利息 | 3,721 | 3,985 |
| 為替差損益（△は益） | 10,932 | -4,027 |
| 保険解約損益（△は益） | -305 | － |
| 有形固定資産除却損 | 1,684 | 810 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 151,948 | 21,801 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -56,174 | 51,335 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,307 | -4,049 |
| ファクタリング債務の増減額（△は減少） | 11,207 | 1,905 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -18,151 | 947 |
| その他 | -11,790 | -15,573 |
| 小計 | -90,835 | 18,720 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,011 | 384 |
| 利息の支払額 | -3,787 | -4,111 |
| 特別退職金の支払額 | -288,395 | － |
| 法人税等の支払額 | -4,299 | -3,940 |
| 法人税等の還付額 | 200 | 878 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -386,105 | 11,931 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,957 | -18,340 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -565 | － |
| 投資事業組合の分配による収入 | 3,439 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 786 | 182 |
| 保険積立金の解約による収入 | 13,445 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,851 | -19,157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -34,652 | -65,856 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 65,342 | -66,317 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,926 | 4,011 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -366,540 | -69,532 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,132,699 | 766,159 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 766,159 | 583,938 |
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