パルステック工業（6894）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -327,971 | -215,483 |
| 減価償却費 | 37,720 | 27,291 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -404 | -5,118 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,362 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11,795 | 4,051 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -13,942 |
| 受取利息及び受取配当金 | -840 | -1,012 |
| 支払利息 | 1,929 | 3,721 |
| 為替差損益（△は益） | 11,640 | 10,932 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 3,815 | － |
| 保険解約損益（△は益） | － | -305 |
| 有形固定資産除却損 | 17 | 1,684 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 409,472 | 151,948 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,286 | -56,174 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,298 | 20,307 |
| ファクタリング債務の増減額（△は減少） | -148,278 | 11,207 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 8,111 | -18,151 |
| その他 | -26,083 | -11,790 |
| 小計 | -86,040 | -90,835 |
| 利息及び配当金の受取額 | 840 | 1,011 |
| 利息の支払額 | -2,375 | -3,787 |
| 特別退職金の支払額 | － | -288,395 |
| 法人税等の支払額 | -4,949 | -4,299 |
| 法人税等の還付額 | 166 | 200 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -92,359 | -386,105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,521 | -51,957 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,023 | -565 |
| 投資事業組合の分配による収入 | － | 3,439 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,248 | 786 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 13,445 |
| その他 | -10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,306 | -34,851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -93,352 | -34,652 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 306,648 | 65,342 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,625 | -10,926 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 172,357 | -366,540 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,166,165 | 1,338,522 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,338,522 | 766,159 |
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