パルステック工業（6894）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -58,422 | -327,971 |
| 減価償却費 | 27,456 | 37,720 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,540 | -404 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -21,362 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -19,107 | -11,795 |
| 受取利息及び受取配当金 | -610 | -840 |
| 支払利息 | 2,880 | 1,929 |
| 為替差損益（△は益） | 9,234 | 11,640 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 3,704 | 3,815 |
| 有形固定資産除却損 | 460 | 17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 142,766 | 409,472 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -70,238 | 6,286 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -38,492 | -28,298 |
| ファクタリング債務の増減額（△は減少） | 44,788 | -148,278 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 8,301 | 8,111 |
| その他 | -600 | -26,083 |
| 小計 | 54,661 | -86,040 |
| 利息及び配当金の受取額 | 641 | 840 |
| 利息の支払額 | -2,882 | -2,375 |
| 法人税等の支払額 | -3,794 | -4,949 |
| 法人税等の還付額 | 302 | 166 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,929 | -92,359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,057 | -11,521 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -20,023 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,252 | 1,248 |
| その他 | 45,996 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,808 | -30,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -109,998 | -93,352 |
| 自己株式の取得による支出 | -220 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -110,218 | 306,648 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,226 | -11,625 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -75,324 | 172,357 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,282,387 | 1,207,063 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,207,063 | 1,338,522 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
