パルステック工業（6894）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 164,010 | 79,508 |
| 減価償却費 | 30,215 | 38,903 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,200 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -463 | -727 |
| 支払利息 | 1,086 | 686 |
| 為替差損益（△は益） | 6,210 | -1,177 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,172 | -8,845 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -203,962 | -68,747 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 152,906 | 79,595 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -289 | -48,005 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,468 | -8,790 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 752 | － |
| その他 | -29,491 | 32,839 |
| 小計 | 97,072 | 95,240 |
| 利息及び配当金の受取額 | 464 | 726 |
| 利息の支払額 | -1,003 | -667 |
| 法人税等の支払額 | -3,806 | -36,150 |
| 法人税等の還付額 | 1,550 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 94,277 | 59,149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,270 | -67,382 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -27,290 |
| その他 | 100 | -778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,169 | -95,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -60,916 | -22,260 |
| 自己株式の取得による支出 | -30 | -445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -60,946 | -22,705 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,721 | 1,029 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,559 | -57,975 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 931,832 | 835,773 |
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