四半期報告書-第49期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 164,010 | 79,508 |
減価償却費 | 30,215 | 38,903 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5,200 | - |
受取利息及び受取配当金 | -463 | -727 |
支払利息 | 1,086 | 686 |
為替差損益(△は益) | 6,210 | -1,177 |
売上債権の増減額(△は増加) | -33,172 | -8,845 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -203,962 | -68,747 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 152,906 | 79,595 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -289 | -48,005 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 14,468 | -8,790 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 752 | - |
その他 | -29,491 | 32,839 |
小計 | 97,072 | 95,240 |
利息及び配当金の受取額 | 464 | 726 |
利息の支払額 | -1,003 | -667 |
法人税等の支払額 | -3,806 | -36,150 |
法人税等の還付額 | 1,550 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 94,277 | 59,149 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -24,270 | -67,382 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -27,290 |
その他 | 100 | -778 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,169 | -95,450 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -60,916 | -22,260 |
自己株式の取得による支出 | -30 | -445 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -60,946 | -22,705 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,721 | 1,029 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,559 | -57,975 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 931,832 | 835,773 |