キャッシュ・フローの状況
2023年11月9日 12:24
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億3962万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億7403万、投資活動によるキャッシュ・フロー 4006万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | -433 | -51 | 364 | -484 | -64 | 1,261 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 794 | -15 | -221 | 779 | -38 | 1,812 |
| 2010年 3月期 個別 | 3Q | -290 | 90 | -165 | -200 | -20 | 1,422 | 通期 | -373 | 88 | -220 | -285 | -28 | 1,282 |
| 2011年 3月期 個別 | 2Q | 49 | -5 | -110 | 44 | -52 | 1,207 | 3Q | -50 | -23 | -166 | -73 | -70 | 1,032 | 通期 | 57 | -43 | -121 | 14 | -96 | 1,166 |
| 2012年 3月期 個別 | 2Q | -92 | -30 | 307 | -123 | -32 | 1,339 | 通期 | -358 | -23 | 347 | -382 | -28 | 1,133 |
| 2013年 3月期 個別 | 2Q | -386 | -35 | 65 | -421 | -53 | 766 | 通期 | -492 | -49 | 43 | -541 | -66 | 653 |
| 2014年 3月期 個別 | 2Q | 12 | -19 | -66 | -7 | -18 | 584 | 通期 | 69 | -49 | -134 | 20 | -48 | 557 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 515 | -12 | -79 | 503 | -13 | 1,009 | 通期 | 530 | -54 | -158 | 476 | -55 | 906 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -83 | -71 | -71 | -154 | -71 | 679 | 通期 | 314 | -120 | -161 | 194 | -120 | 933 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 94 | -24 | -61 | 70 | -24 | 932 | 通期 | 186 | -140 | -84 | 46 | -72 | 894 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 59 | -95 | -23 | -36 | -67 | 836 | 通期 | 238 | -110 | -43 | 128 | -82 | 971 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 138 | -12 | -46 | 126 | -12 | 1,063 | 通期 | 554 | -152 | -52 | 403 | -59 | 1,330 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -201 | -21 | -208 | -222 | -57 | 895 | 通期 | -47 | -67 | -214 | -113 | -85 | 999 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 438 | -20 | 61 | 418 | -20 | 1,470 | 通期 | 646 | -28 | 55 | 618 | -33 | 1,676 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 295 | -37 | -66 | 258 | -37 | 1,871 | 通期 | 659 | -66 | -72 | 592 | -51 | 2,213 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -191 | -19 | -130 | -210 | -19 | 1,885 | 通期 | -105 | 24 | -226 | -82 | -34 | 1,911 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 174 | 40 | -140 | 214 | -36 | 1,995 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- -4億3335万
- 2009年3月（連） プラ転
- 7億9399万
- 2010年3月（個） マイ転
- -3億7345万
- 2011年3月（個） プラ転
- 5744万
- 2012年3月（個） マイ転
- -3億5818万
- 2013年3月（個） -37.44%
- -4億9230万
- 2014年3月（個） プラ転
- 6889万
- 2015年3月（連） +669.93%
- 5億3046万
- 2016年3月（連） -40.78%
- 3億1412万
- 2017年3月（連） -40.79%
- 1億8598万
- 2018年3月（連） +27.78%
- 2億3765万
- 2019年3月（連） +133.24%
- 5億5431万
- 2020年3月（連） マイ転
- -4677万
- 2021年3月（連） プラ転
- 6億4610万
- 2022年3月（連） +1.92%
- 6億5853万
- 2023年3月（連） マイ転
- -1億543万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -5077万
- 2009年3月（連）投入-70.42%
- -1502万
- 2010年3月（個）資金回収
- 8812万
- 2011年3月（個）資金投入
- -4318万
- 2012年3月（個）投入-45.73%
- -2343万
- 2013年3月（個）投入+107.8%
- -4869万
- 2014年3月（個）投入+0.84%
- -4910万
- 2015年3月（連）投入+10.78%
- -5439万
- 2016年3月（連）投入+120.9%
- -1億2016万
- 2017年3月（連）投入+16.47%
- -1億3995万
- 2018年3月（連）投入-21.63%
- -1億968万
- 2019年3月（連）投入+38.13%
- -1億5150万
- 2020年3月（連）投入-56.05%
- -6659万
- 2021年3月（連）投入-57.36%
- -2839万
- 2022年3月（連）投入+133.46%
- -6629万
- 2023年3月（連）資金回収
- 2385万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）資金調達
- 3億6396万
- 2009年3月（連）返済還元
- -2億2054万
- 2010年3月（個）返済還元
- -2億2032万
- 2011年3月（個）返済還元
- -1億2059万
- 2012年3月（個）資金調達
- 3億4660万
- 2013年3月（個）資金調達
- 4347万
- 2014年3月（個）返済還元
- -1億3408万
- 2015年3月（連）返済還元
- -1億5820万
- 2016年3月（連）返済還元
- -1億6143万
- 2017年3月（連）返済還元
- -8350万
- 2018年3月（連）返済還元
- -4271万
- 2019年3月（連）返済還元
- -5170万
- 2020年3月（連）返済還元
- -2億1431万
- 2021年3月（連）資金調達
- 5469万
- 2022年3月（連）返済還元
- -7190万
- 2023年3月（連）返済還元
- -2億2608万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -4億8412万
- 2009年3月（連） プラ転
- 7億7897万
- 2010年3月（個） マイ転
- -2億8532万
- 2011年3月（個） プラ転
- 1426万
- 2012年3月（個） マイ転
- -3億8161万
- 2013年3月（個） -41.77%
- -5億4099万
- 2014年3月（個） プラ転
- 1979万
- 2015年3月（連） 大幅増
- 4億7606万
- 2016年3月（連） -59.26%
- 1億9396万
- 2017年3月（連） -76.27%
- 4603万
- 2018年3月（連） +178.01%
- 1億2797万
- 2019年3月（連） +214.77%
- 4億280万
- 2020年3月（連） マイ転
- -1億1337万
- 2021年3月（連） プラ転
- 6億1770万
- 2022年3月（連） -4.12%
- 5億9223万
- 2023年3月（連） マイ転
- -8158万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -6393万
- 2009年3月（連）減少-39.96%
- -3838万
- 2010年3月（個）減少-27.14%
- -2796万
- 2011年3月（個）増加+243.45%
- -9604万
- 2012年3月（個）減少-70.78%
- -2806万
- 2013年3月（個）増加+136.83%
- -6647万
- 2014年3月（個）減少-27.05%
- -4848万
- 2015年3月（連）増加+13.98%
- -5526万
- 2016年3月（連）増加+117.78%
- -1億2036万
- 2017年3月（連）減少-40.38%
- -7176万
- 2018年3月（連）増加+13.87%
- -8171万
- 2019年3月（連）減少-27.8%
- -5900万
- 2020年3月（連）増加+44.07%
- -8500万
- 2021年3月（連）減少-61.18%
- -3300万
- 2022年3月（連）増加+54.55%
- -5100万
- 2023年3月（連）減少-33.33%
- -3400万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 12億6125万
- 2009年3月（連） +43.63%
- 18億1151万
- 2010年3月（個） -29.21%
- 12億8238万
- 2011年3月（個） -9.06%
- 11億6616万
- 2012年3月（個） -2.87%
- 11億3269万
- 2013年3月（個） -42.31%
- 6億5347万
- 2014年3月（個） -14.76%
- 5億5703万
- 2015年3月（連） +62.71%
- 9億634万
- 2016年3月（連） +2.98%
- 9億3339万
- 2017年3月（連） -4.25%
- 8億9374万
- 2018年3月（連） +8.66%
- 9億7116万
- 2019年3月（連） +36.93%
- 13億2985万
- 2020年3月（連） -24.89%
- 9億9890万
- 2021年3月（連） +67.78%
- 16億7597万
- 2022年3月（連） +32.02%
- 22億1263万
- 2023年3月（連） -13.63%
- 19億1112万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- -8.29%
- 2009年3月（連）
- 24.54%
- 2010年3月（個）
- -17.72%
- 2011年3月（個）
- 2.23%
- 2012年3月（個）
- -25.13%
- 2013年3月（個）
- -41.97%
- 2014年3月（個）
- 5.41%
- 2015年3月（連）
- 23.4%
- 2016年3月（連）
- 16.22%
- 2017年3月（連）
- 8.6%
- 2018年3月（連）
- 11.14%
- 2019年3月（連）
- 21.24%
- 2020年3月（連）
- -2.02%
- 2021年3月（連）
- 30.91%
- 2022年3月（連）
- 26.93%
- 2023年3月（連）
- -4.31%