利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、1億5百万円の支出(前年同期は6億58百万円の獲得)となりました。主な増加要因は、税金等調整前当期純利益の計上3億32百万円であり、主な減少要因は、売上債権の増加2億20百万円、法人税等の支払額1億22百万円、仕入債務の減少52百万円、棚卸資産の増加52百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、23百万円の獲得(前年同期は66百万円の使用)となりました。主な増加要因は、定期預金の払い戻しによる収入50百万円であり、主な減少要因は、有形固定資産の取得による支出26百万円であります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、2億26百万円の使用(前年同期は71百万円の使用)となりました。主な減少要因は、配当金の支払額1億15百万円、長期借入れ金の返済による支出1億10百万円であります。

2023/06/26 14:18