長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	37,340	23,648	0.3	-
1年以内に返済予定のリース債務	-	-	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	137,360	40,732	0.2	2025年12月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	-	-	-	-

(注) 1.平均利率については、借入金等の期中平均残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後3年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2023/06/26 14:18

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務

	前連結会計年度(2022年3月31日)	当連結会計年度(2023年3月31日)
1年内返済予定の長期借入金	10,320千円	23,648千円
長期借入金	64,380	40,732
計	74,700	64,380

2023/06/26 14:18

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における総資産は、前連結会計年度末と比べて1億28百万円減少し、45億19百万円となりました。これは主に、売掛金が2億96百万円、原材料及び貯蔵品が91百万円それぞれ増加し、現金及び預金が3億1百万円、受取手形が75百万円、繰延税金資産が52百万円、長期預金が50百万円それぞれ減少したことによるものであります。
負債は、前連結会計年度末と比べて2億72百万円減少し、11億1百万円となりました。これは主に、長期借入金が96百万円、未払法人税等が81百万円、契約負債が35百万円それぞれ減少したことによるものであります。
純資産は、前連結会計年度末と比べて1億44百万円増加し、34億17百万円となりました。これは主に、利益剰余金が1億26百万円増加したことによるものであります。

2023/06/26 14:18

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2022年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産計	97,935	98,505	570
長期借入金	174,700	175,963	1,263
負債計	174,700	175,963	1,263

(※) 市場価格のない株式等は、「投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

2023/06/26 14:18