営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べて3億1百万円減少し、19億11百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、1億5百万円の支出(前年同期は6億58百万円の獲得)となりました。主な増加要因は、税金等調整前当期純利益の計上3億32百万円であり、主な減少要因は、売上債権の増加2億20百万円、法人税等の支払額1億22百万円、仕入債務の減少52百万円、棚卸資産の増加52百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、23百万円の獲得(前年同期は66百万円の使用)となりました。主な増加要因は、定期預金の払い戻しによる収入50百万円であり、主な減少要因は、有形固定資産の取得による支出26百万円であります。

2023/06/26 14:18