利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果獲得した資金は、1億74百万円(前年同四半期は1億90百万円の使用)となりました。主な増加要因は、税金等調整前四半期純利益の計上1億12百万円、売上債権の減少2億53百万円であり、主な減少要因は、棚卸資産の増加1億95百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において投資活動の結果獲得した資金は、40百万円(前年同四半期は19百万円の使用)となりました。主な増加要因は、保険積立金の解約による収入77百万円であり、主な減少要因は、有形固定資産の取得による支出36百万円であります。

2023/11/09 12:24