長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	23,648	10,320	0.9	-
1年以内に返済予定のリース債務	-	-	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	40,732	3,740	0.7	2025年12月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	-	-	-	-

(注) 1.平均利率については、借入金等の期中平均残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後2年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2024/06/24 15:40

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務

	前連結会計年度(2023年3月31日)	当連結会計年度(2024年3月31日)
1年内返済予定の長期借入金	23,648千円	10,320千円
長期借入金	40,732	3,740
計	64,380	14,060

2024/06/24 15:40

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、89百万円の獲得(前年同期は23百万円の獲得)となりました。主な増加要因は、保険積立金の解約による収入1億47百万円、有価証券の償還による収入73百万円であり、主な減少要因は、有形固定資産の取得による支出1億31百万円であります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、1億46百万円の使用(前年同期は2億26百万円の使用)となりました。主な減少要因は、配当金の支払額95百万円、長期借入金の返済による支出50百万円であります。
④ 生産、受注及び販売の状況

2024/06/24 15:40

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2023年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産計	116,701	115,702	△998
長期借入金	64,380	63,884	△495
負債計	64,380	63,884	△495

(※) 市場価格のない株式等は、「有価証券及び投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

2024/06/24 15:40