営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べて3億56百万円増加し、22億67百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、3億98百万円の獲得(前年同期は1億5百万円の使用)となりました。主な増加要因は、税金等調整前当期純利益の計上4億26百万円、仕入債務の増加2億51百万円であり、主な減少要因は、棚卸資産の増加2億54百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、89百万円の獲得(前年同期は23百万円の獲得)となりました。主な増加要因は、保険積立金の解約による収入1億47百万円、有価証券の償還による収入73百万円であり、主な減少要因は、有形固定資産の取得による支出1億31百万円であります。

2024/06/24 15:40