営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べて3億83百万円減少し、18億84百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、1億53百万円の獲得(前年同期は3億98百万円の獲得)となりました。主な増加要因は、税金等調整前当期純利益の計上3億39百万円、棚卸資産の減少1億24百万円であり、主な減少要因は、仕入債務の減少3億79百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、3億74百万円の使用(前年同期は89百万円の獲得)となりました。主な減少要因は、有形固定資産の取得による支出3億4百万円、定期預金の預入による支出69百万円であります。

2025/06/23 15:48