フェローテック（6890）の転換社債型新株予約権付社債の発行による収入の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動の結果使用した資金は29,101百万円(前年同期比317百万円増)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出33,235百万円によるものであります。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>財務活動の結果得られた資金は41,659百万円(前年同期比9,197百万円増)となりました。収入の主な内訳は、長期借入れによる収入28,322百万円、転換社債型新株予約権付社債の発行による収入24,898百万円によるものであります。支出の主な内訳は、長期借入金の返済による支出7,328百万円、社債の償還による支出3,724百万円によるものであります。
(3)会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

2023/11/14 15:45