フェローテック（6890）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年12月8日 15:50
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 250億6100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -325億9600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 124億500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,915 | -2,780 | 3,690 | 135 | -3,150 | 12,565 | 通期 | 8,218 | -7,070 | 3,898 | 1,148 | -7,322 | 14,778 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 4,795 | -4,641 | 12,312 | 154 | -4,702 | 27,166 | 通期 | 9,947 | -12,389 | 10,831 | -2,442 | -12,300 | 23,649 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 5,403 | -12,252 | 20,680 | -6,848 | -12,030 | 36,720 | 通期 | 11,466 | -37,063 | 34,507 | -25,597 | -35,952 | 31,556 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 933 | -19,229 | 14,909 | -18,296 | -19,123 | 28,087 | 通期 | 8,903 | -34,472 | 17,996 | -25,569 | -33,919 | 23,709 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 5,530 | -9,967 | 15,875 | -4,437 | -10,136 | 34,881 | 通期 | 13,218 | -20,879 | 21,695 | -7,662 | -14,297 | 30,203 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 6,370 | -8,226 | 18,275 | -1,856 | -13,899 | 48,210 | 通期 | 17,833 | -29,399 | 30,601 | -11,566 | -33,827 | 52,579 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 20,988 | -28,783 | 32,461 | -7,795 | -24,928 | 83,770 | 通期 | 43,024 | -68,760 | 68,718 | -25,736 | -56,977 | 95,905 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 6,789 | -29,101 | 41,659 | -22,312 | -33,422 | 119,666 | 通期 | 28,720 | -92,400 | 60,419 | -63,680 | -75,226 | 96,806 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 4,151 | -17,736 | 12,169 | -13,585 | -22,882 | 104,368 | 通期 | 26,066 | -39,627 | 18,965 | -13,561 | -51,777 | 108,899 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 12,405 | -32,596 | 25,061 | -20,191 | -27,375 | 108,302 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 11億4794万
- 2018年3月（連） マイ転
- -24億4159万
- 2019年3月（連） -948.38%
- -255億9713万
- 2020年3月（連）
- -255億6931万
- 2021年3月（連）
- -76億6168万
- 2022年3月（連） -50.96%
- -115億6600万
- 2023年3月（連） -122.51%
- -257億3600万
- 2024年3月（連） -147.44%
- -636億8000万
- 2025年3月（連）
- -135億6100万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 11.13%
- 2018年3月（連）
- 10.98%
- 2019年3月（連）
- 12.81%
- 2020年3月（連）
- 10.91%
- 2021年3月（連）
- 14.48%
- 2022年3月（連）
- 13.33%
- 2023年3月（連）
- 20.41%
- 2024年3月（連）
- 12.91%
- 2025年3月（連）
- 9.5%
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