キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 15:45
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 416億5900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -291億100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 67億8900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 4,373 | -1,124 | -2,514 | 3,250 | -1,314 | 8,018 | 通期 | 7,829 | -3,553 | -2,111 | 4,276 | -3,375 | 10,518 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 3,597 | -2,316 | 1,165 | 1,281 | -1,936 | 13,072 | 通期 | 4,642 | -4,024 | -521 | 619 | -3,440 | 10,039 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,915 | -2,780 | 3,690 | 135 | -3,150 | 12,565 | 通期 | 8,218 | -7,070 | 3,898 | 1,148 | -7,322 | 14,778 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 4,795 | -4,641 | 12,312 | 154 | -4,702 | 27,166 | 通期 | 9,947 | -12,389 | 10,831 | -2,442 | -12,300 | 23,649 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 5,403 | -12,252 | 20,680 | -6,848 | -12,030 | 36,720 | 通期 | 11,466 | -37,063 | 34,507 | -25,597 | -35,952 | 31,556 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 933 | -19,229 | 14,909 | -18,296 | -19,123 | 28,087 | 通期 | 8,903 | -34,472 | 17,996 | -25,569 | -33,919 | 23,709 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 5,530 | -9,967 | 15,875 | -4,437 | -10,136 | 34,881 | 通期 | 13,218 | -20,879 | 21,695 | -7,662 | -14,297 | 30,203 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 6,370 | -8,226 | 18,275 | -1,856 | -13,899 | 48,210 | 通期 | 17,833 | -29,399 | 30,601 | -11,566 | -33,827 | 52,579 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 20,988 | -28,783 | 32,461 | -7,795 | -24,928 | 83,770 | 通期 | 43,024 | -68,760 | 68,718 | -25,736 | -56,977 | 95,905 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 6,789 | -29,101 | 41,659 | -22,312 | -33,422 | 119,666 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 42億7629万
- 2016年3月（連） -85.53%
- 6億1863万
- 2017年3月（連） +85.56%
- 11億4794万
- 2018年3月（連） マイ転
- -24億4159万
- 2019年3月（連） -948.38%
- -255億9713万
- 2020年3月（連）
- -255億6931万
- 2021年3月（連）
- -76億6168万
- 2022年3月（連） -50.96%
- -115億6600万
- 2023年3月（連） -122.51%
- -257億3600万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 13.25%
- 2016年3月（連）
- 6.68%
- 2017年3月（連）
- 11.13%
- 2018年3月（連）
- 10.98%
- 2019年3月（連）
- 12.81%
- 2020年3月（連）
- 10.91%
- 2021年3月（連）
- 14.48%
- 2022年3月（連）
- 13.33%
- 2023年3月（連）
- 20.41%