フェローテック（6890）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,114,643 | 5,501,042 |
| 減価償却費 | 3,593,399 | 4,188,498 |
| 減損損失 | 229,740 | 243,400 |
| のれん償却額 | 196,704 | 397,328 |
| 災害損失 | 158,704 | － |
| 株式報酬費用 | 8,617 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,300 | -37,750 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 183,515 | 160,982 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -196,690 | 386,258 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,158,430 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 81,572 | 43,332 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46,656 | -49,266 |
| 受取保険金 | -164,100 | -122,517 |
| 支払利息 | 527,821 | 633,157 |
| 為替差損益（△は益） | 401,177 | -134,080 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -238,374 | -328,456 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6,284 | － |
| 固定資産処分損 | 343,335 | 217,911 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 19,157 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,025,108 | -2,435,315 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 666,208 | -2,604,507 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,482,050 | -992,645 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,603,567 | 3,931,674 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -466,793 | 2,029,138 |
| その他 | -87,521 | 241,186 |
| 小計 | 10,412,728 | 12,446,960 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,418 | 61,830 |
| 利息の支払額 | -522,027 | -634,835 |
| 法人税等の支払額 | -1,712,906 | -2,163,460 |
| 保険金の受取額 | － | 236,461 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,218,212 | 9,946,956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,322,209 | -11,087,287 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 69,272 | 116,091 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,389 | -1,212,846 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,417 | -53,832 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,276 | 60 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -60,000 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -13,128 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 40,843 | 33,134 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 387,924 | － |
| その他投資活動による収入 | 27,661 | 61,685 |
| その他投資活動による支出 | -204,103 | -244,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,070,269 | -12,388,553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,616,019 | 728,457 |
| 長期借入れによる収入 | 9,933,678 | 4,148,358 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,813,414 | -4,786,165 |
| リース債務の返済による支出 | -113,942 | -159,178 |
| 社債の発行による収入 | － | 3,245,657 |
| 社債の償還による支出 | － | -294,000 |
| 株式の発行による収入 | 19,584 | 8,712,726 |
| 自己株式の取得による支出 | -109 | -179 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 65,160 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 8,792 |
| 配当金の支払額 | -492,350 | -811,791 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -19,448 | -24,481 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -2,746 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,897,977 | 10,830,609 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -305,970 | 421,101 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,739,949 | 8,810,112 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 60,000 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,778,484 | 23,648,597 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
