フェローテック（6890）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,356,541 | 5,114,643 |
| 減価償却費 | 4,303,416 | 3,593,399 |
| 減損損失 | 415,252 | 229,740 |
| のれん償却額 | 155,367 | 196,704 |
| 災害損失 | － | 158,704 |
| 株式報酬費用 | 15,679 | 8,617 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -22,600 | 17,300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -105,489 | 183,515 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 207,753 | -196,690 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -323 | 81,572 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46,022 | -46,656 |
| 受取保険金 | － | -164,100 |
| 支払利息 | 545,835 | 527,821 |
| 為替差損益（△は益） | 239,815 | 401,177 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -142,569 | -238,374 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -33,704 | -6,284 |
| 固定資産処分損 | 80,413 | 343,335 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,042,363 | -1,025,108 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -478,895 | 666,208 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -365,329 | -1,482,050 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,340,159 | 2,603,567 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,144,269 | -466,793 |
| その他 | 30,362 | -87,521 |
| 小計 | 5,917,250 | 10,412,728 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63,030 | 40,418 |
| 利息の支払額 | -541,175 | -522,027 |
| 法人税等の支払額 | -796,759 | -1,712,906 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,642,345 | 8,218,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,440,423 | -7,322,209 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 204,016 | 69,272 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,316 | -1,417 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 12,276 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -30,257 | -60,000 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -13,128 |
| 貸付けによる支出 | -20,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 66,324 | 40,843 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -221,008 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 387,924 |
| その他投資活動による収入 | 161,201 | 27,661 |
| その他投資活動による支出 | -722,248 | -211,493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,023,712 | -7,070,269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,398,395 | -1,616,019 |
| 長期借入れによる収入 | 4,989,302 | 9,933,678 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,755,128 | -3,813,414 |
| リース債務の返済による支出 | -107,869 | -113,942 |
| 株式の発行による収入 | － | 19,584 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -109 |
| 配当金の支払額 | -248,803 | -492,350 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -19,448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -520,895 | 3,897,977 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -576,850 | -305,970 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -479,112 | 4,739,949 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,038,534 | 14,778,484 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
