フェローテック（6890）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,526,944 | 1,745,490 |
| 減価償却費 | 3,434,539 | 4,605,252 |
| 減損損失 | － | 1,079,342 |
| のれん償却額 | 80,866 | 25,521 |
| 株式報酬費用 | 34,743 | 37,405 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 379 | 2,295 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,400 | 1,800 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 462,691 | -17,596 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11,881 | -13,559 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51,712 | -26,772 |
| 支払利息 | 540,359 | 768,421 |
| 為替差損益（△は益） | 404,660 | 714,673 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -181,108 | -409,809 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -11,757 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -42,760 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 936,054 | -3,853,300 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,131,197 | -2,241,804 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,767,988 | 66,297 |
| その他 | -1,122,841 | 4,540,848 |
| 小計 | 2,091,590 | 7,024,506 |
| 利息及び配当金の受取額 | 135,235 | 55,271 |
| 利息の支払額 | -536,935 | -704,683 |
| 法人税等の支払額 | -756,645 | -845,352 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 933,245 | 5,529,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,057,029 | -10,108,409 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,759 | 171,010 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66,081 | -28,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,002 | -730 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 142,825 | － |
| 貸付けによる支出 | -219,940 | -306 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,377 | 1,120 |
| その他 | -47,092 | -1,515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,229,185 | -9,966,831 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,757,453 | 1,682,418 |
| 長期借入れによる収入 | 6,636,909 | 9,488,319 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,197,165 | -5,614,668 |
| リース債務の返済による支出 | -118,727 | -96,000 |
| 社債の発行による収入 | 11,154,219 | 492,710 |
| 社債の償還による支出 | -979,000 | -1,684,000 |
| 株式の発行による収入 | 33,833 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 64,920 | 695,784 |
| 配当金の支払額 | -443,098 | -444,481 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 11,354,788 |
| その他 | － | -208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,909,344 | 15,874,662 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -204,883 | -265,822 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,591,478 | 11,171,748 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,086,533 | 34,880,888 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 122,471 | － |
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