フェローテック（6890）の長期借入れによる収入の推移 - 第二四半期

【期間】

連結

2010年9月30日: 18億3894万
2011年9月30日 -76.83%: 4億2606万
2012年9月30日 +369.42%: 20億
2013年9月30日 -85%: 3億
2014年9月30日 -33.33%: 2億
2015年9月30日 +999.99%: 45億38万
2016年9月30日 +46.45%: 65億9060万
2017年9月30日 -62.29%: 24億8509万
2018年9月30日 +473.31%: 142億4717万
2019年9月30日 -53.42%: 66億3690万
2020年9月30日 +42.96%: 94億8831万
2021年9月30日 -82.01%: 17億729万
2022年9月30日 +741.45%: 143億6600万
2023年9月30日 +97.15%: 283億2200万
2024年9月30日 -29.27%: 200億3100万
2025年9月30日 +23.21%: 246億8100万

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）: 1 貸出コミットメント
当社及び一部の連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行と貸出コミットメントライン契約を締結しております。
貸出コミットメントの総額および借入未実行残高は次のとおりであります。
2023/11/14 15:45
#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: <投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動の結果使用した資金は29,101百万円(前年同期比317百万円増)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出33,235百万円によるものであります。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>財務活動の結果得られた資金は41,659百万円(前年同期比9,197百万円増)となりました。収入の主な内訳は、長期借入れによる収入28,322百万円、転換社債型新株予約権付社債の発行による収入24,898百万円によるものであります。支出の主な内訳は、長期借入金の返済による支出7,328百万円、社債の償還による支出3,724百万円によるものであります。
(3)会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
2023/11/14 15:45
#3 財務制限条項に関する注記（連結）: 前連結会計年度(2023年3月31日)
当社及び一部の連結子会社が締結している取引銀行とのシンジケート方式によるコミットメントライン契約及びシンジケート方式によるタームローン契約等の借入金及び社債の一部については下記の主な財務制限条項が付加されております。
・シンジケート方式によるコミットメントライン契約
2023/11/14 15:45