フェローテック（6890）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 第二四半期

【期間】

連結

2010年9月30日: 17億294万
2011年9月30日 +154.23%: 43億2942万
2012年9月30日 -95.95%: 1億7550万
2013年9月30日 +799.92%: 15億7940万
2014年9月30日: -9億6016万
2015年9月30日 -36.87%: -13億1419万
2016年9月30日: -6億3653万
2017年9月30日: 4億7273万
2018年9月30日 +594.37%: 32億8253万
2019年9月30日 -16%: 27億5745万
2020年9月30日 -38.99%: 16億8241万
2021年9月30日 -93.18%: 1億1481万
2022年9月30日 +999.99%: 41億7000万
2023年9月30日 -47.79%: 21億7700万
2024年9月30日 +92.56%: 41億9200万
2025年9月30日 +3.36%: 43億3300万

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）: 1 貸出コミットメント
当社及び一部の連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行と貸出コミットメントライン契約を締結しております。
貸出コミットメントの総額および借入未実行残高は次のとおりであります。
2023/11/14 15:45
#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 有利子負債から現金及び預金を控除したネット有利子負債は、前連結会計年度末と比べ29,778百万円増加し、△6,616百万円となりました。
当社グループは、構築した事業基盤に基づき安定的なキャッシュ・フロー創出力を有することから、金融機関等から、必要な運転資金、設備資金を安定的に確保しております。また、当第2四半期連結会計期間末では、現金及び預金120,052百万円のほか、取引銀行とコミットメントライン契約を締結しており、資金の流動性を確保できているものと認識しております。
2023/11/14 15:45
#3 財務制限条項に関する注記（連結）: 前連結会計年度(2023年3月31日)
当社及び一部の連結子会社が締結している取引銀行とのシンジケート方式によるコミットメントライン契約及びシンジケート方式によるタームローン契約等の借入金及び社債の一部については下記の主な財務制限条項が付加されております。
・シンジケート方式によるコミットメントライン契約
2023/11/14 15:45