短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

1.貸出コミットメント
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行7行とのシンジケート方式による短期コミットメントライン契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成26年3月31日)	当第2四半期連結会計期間(平成26年9月30日)
コミットメント期間付
短期コミットメントライン契約の総額借入実行残高	2,000,000千円700,000	2,000,000千円300,000
差引額	1,300,000	1,700,000

2014/11/13 9:53

#2 財務制限条項に関する注記

年度の決算期に係る連結損益計算書における経常損益に関して、それぞれ2期連続して経常損失を計上しないこと。
・シンジケート方式による短期コミットメントライン契約
①各年度の決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日または平成25年3月に終了する決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上にそれぞれ維持すること。

2014/11/13 9:53