フェローテック（6890）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,182,856 | 780,217 |
| 減価償却費 | 1,981,177 | 1,899,793 |
| 減損損失 | － | 38,989 |
| のれん償却額 | 212,645 | 80,811 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11,966 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,801 | 167,287 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,100 | -8,170 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -936,209 | -20,496 |
| 事業構造改革引当金の増減額（△は減少） | 462,674 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -31,598 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,179 | -15,998 |
| 支払利息 | 300,725 | 280,388 |
| 為替差損益（△は益） | -732,743 | 111,618 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12,605 | -76,753 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -13,524 | -2,936 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 5,671 | 17,887 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -645,691 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 887 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,430,087 | -1,067,335 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -942,814 | -83,189 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -932,300 | 2,585,096 |
| その他 | -744,617 | 177,185 |
| 小計 | 2,595,581 | 4,832,798 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,570 | 19,852 |
| 利息の支払額 | -302,032 | -281,822 |
| 法人税等の支払額 | -309,938 | -197,690 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,013,181 | 4,373,137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,640,741 | -1,314,289 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31,769 | 327,177 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -67,528 | -92,309 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 760,141 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -38,077 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -13,910 | － |
| 貸付けによる支出 | -799,430 | -600 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,079 | 54,765 |
| その他 | -36,736 | -60,211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,761,356 | -1,123,545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,579,404 | -960,168 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,573,778 | -1,531,882 |
| リース債務の返済による支出 | -29,916 | -37,059 |
| 配当金の支払額 | -152,914 | -184,554 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7,673 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 115,122 | -2,513,664 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 474,949 | -268,502 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 841,896 | 467,425 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,215,034 | 8,018,152 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
