フェローテック（6890）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 780,217 | 1,864,062 |
| 減価償却費 | 1,899,793 | 2,119,739 |
| 減損損失 | 38,989 | － |
| のれん償却額 | 80,811 | 69,954 |
| 株式報酬費用 | － | 7,895 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 167,287 | 9,510 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,170 | -37,255 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20,496 | 232,789 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -31,598 | 31,330 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,998 | -23,607 |
| 支払利息 | 280,388 | 275,214 |
| 為替差損益（△は益） | 111,618 | -90,348 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -76,753 | -53,385 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,936 | -29,205 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 17,887 | 50,509 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,067,335 | -941,741 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -83,189 | -2,390,416 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,585,096 | 1,713,594 |
| その他 | 177,185 | 1,313,644 |
| 小計 | 4,832,798 | 4,122,286 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,852 | 36,553 |
| 利息の支払額 | -281,822 | -276,769 |
| 法人税等の支払額 | -197,690 | -285,113 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,373,137 | 3,596,956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,314,289 | -1,936,271 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 327,177 | 196,228 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -92,309 | -718 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -221,008 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -38,077 | － |
| 貸付けによる支出 | -600 | -20,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 54,765 | 51,409 |
| その他 | -60,211 | -385,777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,123,545 | -2,316,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -960,168 | -1,314,199 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 4,500,380 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,531,882 | -1,723,296 |
| リース債務の返済による支出 | -37,059 | -49,816 |
| 配当金の支払額 | -184,554 | -248,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,513,664 | 1,164,859 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -268,502 | 109,018 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 467,425 | 2,554,695 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,018,152 | 13,072,342 |
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