フェローテック（6890）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,864,062 | 1,821,710 |
| 減価償却費 | 2,119,739 | 1,930,121 |
| のれん償却額 | 69,954 | 99,420 |
| 株式報酬費用 | 7,895 | 6,169 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,510 | 121,880 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -37,255 | 2,700 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 232,789 | 915 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31,330 | 30,123 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,607 | -22,609 |
| 支払利息 | 275,214 | 242,696 |
| 為替差損益（△は益） | -90,348 | 644,292 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -53,385 | -136,171 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -29,205 | -2,257 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 50,509 | 288,589 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -941,741 | -2,662,827 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,390,416 | -372,740 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,713,594 | 2,434,619 |
| その他 | 1,313,644 | -424,956 |
| 小計 | 4,122,286 | 4,001,676 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,553 | 15,062 |
| 利息の支払額 | -276,769 | -235,759 |
| 法人税等の支払額 | -285,113 | -865,823 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,596,956 | 2,915,155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,936,271 | -3,149,573 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 196,228 | 48,183 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -718 | -815 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 399 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -221,008 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 387,924 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -10,000 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -13,624 |
| 貸付けによる支出 | -20,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 51,409 | 39,036 |
| その他 | -385,777 | -81,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,316,138 | -2,779,753 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,314,199 | -636,538 |
| 長期借入れによる収入 | 4,500,380 | 6,590,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,723,296 | -1,885,359 |
| リース債務の返済による支出 | -49,816 | -70,914 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -109 |
| 配当金の支払額 | -248,208 | -307,976 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,164,859 | 3,689,701 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 109,018 | -1,298,886 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,554,695 | 2,526,218 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,072,342 | 12,564,752 |
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