フェローテック（6890）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,821,710 | 3,802,881 |
| 減価償却費 | 1,930,121 | 1,916,707 |
| のれん償却額 | 99,420 | 114,636 |
| 株式報酬費用 | 6,169 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 121,880 | 101,551 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,700 | -40,450 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 915 | 370,987 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30,123 | -2,128 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,609 | -25,916 |
| 支払利息 | 242,696 | 312,087 |
| 為替差損益（△は益） | 644,292 | 19,391 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -136,171 | -117,494 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,257 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 288,589 | 35,373 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 19,157 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,662,827 | -2,665,318 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -372,740 | -1,053,177 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,434,619 | 1,902,186 |
| その他 | -424,956 | 1,250,363 |
| 小計 | 4,001,676 | 5,940,837 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,062 | 30,925 |
| 利息の支払額 | -235,759 | -303,394 |
| 法人税等の支払額 | -865,823 | -873,498 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,915,155 | 4,794,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,149,573 | -4,702,382 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 48,183 | 73,832 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -815 | -931 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 399 | 60 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 387,924 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10,000 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -13,624 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -10,252 |
| 貸付金の回収による収入 | 39,036 | 32,164 |
| その他 | -81,283 | -33,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,779,753 | -4,640,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -636,538 | 472,737 |
| 長期借入れによる収入 | 6,590,600 | 2,485,094 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,885,359 | -2,178,893 |
| リース債務の返済による支出 | -70,914 | -73,446 |
| 社債の発行による収入 | － | 3,245,657 |
| 株式の発行による収入 | － | 8,659,438 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 65,160 |
| 自己株式の取得による支出 | -109 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 8,792 |
| 配当金の支払額 | -307,976 | -370,060 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -2,746 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,689,701 | 12,311,732 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,298,886 | -138,287 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,526,218 | 12,327,717 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,564,752 | 27,166,201 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 60,000 |
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