フェローテック（6890）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,802,881 | 4,731,279 |
| 減価償却費 | 1,916,707 | 2,651,700 |
| のれん償却額 | 114,636 | 137,605 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 101,551 | -29,185 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -40,450 | 2,700 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 370,987 | 58,314 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 115,685 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,128 | 3,192 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,916 | -35,760 |
| 受取保険金 | － | -147,740 |
| 支払利息 | 312,087 | 335,321 |
| 為替差損益（△は益） | 19,391 | 279,235 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -117,494 | -294,368 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 35,373 | 166,875 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19,157 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,665,318 | -1,324,103 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,053,177 | -181,597 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,902,186 | -214,809 |
| その他 | 1,250,363 | 1,623,909 |
| 小計 | 5,940,837 | 7,878,254 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,925 | 38,921 |
| 利息の支払額 | -303,394 | -333,522 |
| 法人税等の支払額 | -873,498 | -2,231,653 |
| 保険金の受取額 | － | 51,302 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,794,870 | 5,403,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,702,382 | -11,114,715 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 73,832 | 29,068 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,095 | -915,290 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -931 | -1,039 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 60 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -20,412 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による収入 | － | 93,235 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | － | -89,992 |
| 貸付けによる支出 | -10,252 | -620 |
| 貸付金の回収による収入 | 32,164 | 1,007 |
| その他 | -5,993 | -233,017 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,640,597 | -12,251,776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 472,737 | 3,282,531 |
| 長期借入れによる収入 | 2,485,094 | 14,247,179 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,178,893 | -2,890,338 |
| リース債務の返済による支出 | -73,446 | -71,397 |
| 社債の発行による収入 | 3,245,657 | 6,638,175 |
| 社債の償還による支出 | － | -294,000 |
| 株式の発行による収入 | 8,659,438 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 65,160 | 212,029 |
| 新株予約権の発行による収入 | 8,792 | － |
| 配当金の支払額 | -370,060 | -443,162 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,746 | -939 |
| その他 | － | -313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,311,732 | 20,679,763 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -138,287 | -759,428 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,327,717 | 13,071,859 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,166,201 | 36,720,456 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 60,000 | － |
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