フェローテック（6890）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,731,279 | 2,526,944 |
| 減価償却費 | 2,651,700 | 3,434,539 |
| のれん償却額 | 137,605 | 80,866 |
| 株式報酬費用 | － | 34,743 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,185 | 379 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,700 | -8,400 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 58,314 | 462,691 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 115,685 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,192 | -11,881 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,760 | -51,712 |
| 受取保険金 | -147,740 | － |
| 支払利息 | 335,321 | 540,359 |
| 為替差損益（△は益） | 279,235 | 404,660 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -294,368 | -181,108 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 166,875 | -11,757 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -42,760 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,324,103 | 936,054 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -181,597 | -2,131,197 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -214,809 | -2,767,988 |
| その他 | 1,623,909 | -1,122,841 |
| 小計 | 7,878,254 | 2,091,590 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,921 | 135,235 |
| 利息の支払額 | -333,522 | -536,935 |
| 法人税等の支払額 | -2,231,653 | -756,645 |
| 保険金の受取額 | 51,302 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,403,301 | 933,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,114,715 | -19,057,029 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29,068 | 17,759 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -915,290 | -66,081 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,039 | -1,002 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 142,825 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -20,412 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による収入 | 93,235 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | -89,992 | － |
| 貸付けによる支出 | -620 | -219,940 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,007 | 1,377 |
| その他 | -233,017 | -47,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,251,776 | -19,229,185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,282,531 | 2,757,453 |
| 長期借入れによる収入 | 14,247,179 | 6,636,909 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,890,338 | -4,197,165 |
| リース債務の返済による支出 | -71,397 | -118,727 |
| 社債の発行による収入 | 6,638,175 | 11,154,219 |
| 社債の償還による支出 | -294,000 | -979,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 33,833 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 212,029 | 64,920 |
| 配当金の支払額 | -443,162 | -443,098 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -939 | － |
| その他 | -313 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,679,763 | 14,909,344 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -759,428 | -204,883 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,071,859 | -3,591,478 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,720,456 | 28,086,533 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 122,471 |
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