フェローテック（6890）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -5,541,264 | 1,182,856 |
| 減価償却費 | 1,573,420 | 1,981,177 |
| のれん償却額 | 208,761 | 212,645 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 33,868 | -11,966 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -77,177 | -22,801 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -37,000 | 3,100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 702,574 | -936,209 |
| 事業構造改革引当金の増減額（△は減少） | 2,396,080 | 462,674 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,623 | -14,179 |
| 支払利息 | 322,559 | 300,725 |
| 株式交付費 | 813 | － |
| 為替差損益（△は益） | -54,318 | -732,743 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 30,269 | 12,605 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,913 | -13,524 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 54,494 | 5,671 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -645,691 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -75,702 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 166,734 | 887 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -321,903 | 3,430,087 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 908,342 | -942,814 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -102,220 | -932,300 |
| その他 | 340,485 | -744,617 |
| 小計 | 505,280 | 2,595,581 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,678 | 29,570 |
| 利息の支払額 | -326,219 | -302,032 |
| 法人税等の支払額 | -366,022 | -309,938 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -157,283 | 2,013,181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,820,822 | -1,640,741 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,807 | 31,769 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -656 | -67,528 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 760,141 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -13,910 |
| 貸付けによる支出 | -104,292 | -799,430 |
| 貸付金の回収による収入 | 93,683 | 5,079 |
| その他 | -207,091 | -36,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,024,371 | -1,761,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 175,504 | 1,579,404 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,572,589 | -1,573,778 |
| リース債務の返済による支出 | -42,176 | -29,916 |
| 自己株式の取得による支出 | -57 | － |
| 配当金の支払額 | -607,731 | -152,914 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -24,000 | -7,673 |
| その他 | -813 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -71,863 | 115,122 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 153,498 | 474,949 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,100,020 | 841,896 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,560,891 | 7,460,870 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,460,870 | 8,215,034 |
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