フェローテック（6890）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 2,814,845 | -5,541,264 |
| 減価償却費 | 1,371,354 | 1,573,420 |
| のれん償却額 | 210,910 | 208,761 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 48,398 | 33,868 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 413,047 | -77,177 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,000 | -37,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 78,776 | 702,574 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -115,880 | － |
| 事業構造改革引当金の増減額（△は減少） | － | 2,396,080 |
| 受取利息及び受取配当金 | -90,616 | -19,623 |
| 支払利息 | 275,445 | 322,559 |
| 株式交付費 | 40,480 | 813 |
| 為替差損益（△は益） | -48,110 | -54,318 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,066 | 30,269 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,179 | -3,913 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 70,866 | 54,494 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 9,957 | -75,702 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,506 | 166,734 |
| 任用契約の一括償却損 | 173,122 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,189,579 | -321,903 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,775,292 | 908,342 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,355,707 | -102,220 |
| その他 | 934,312 | 340,485 |
| 小計 | 3,592,140 | 505,280 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95,134 | 29,678 |
| 利息の支払額 | -284,682 | -326,219 |
| 法人税等の支払額 | -941,645 | -366,022 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,460,945 | -157,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,298,203 | -1,820,822 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 152,832 | 14,807 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -841 | -656 |
| 関連会社株式の取得による支出 | -35,164 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -446,424 | － |
| 事業譲渡による収入 | 41,983 | － |
| 貸付けによる支出 | -7,000 | -104,292 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,306 | 93,683 |
| その他 | -118,419 | -207,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,701,930 | -2,024,371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,329,422 | 175,504 |
| 長期借入れによる収入 | 426,062 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,962,456 | -1,572,589 |
| リース債務の返済による支出 | -33,219 | -42,176 |
| 株式の発行による収入 | 6,093,552 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 5,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -57 |
| 配当金の支払額 | -497,674 | -607,731 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -28,743 | -24,000 |
| その他 | － | -813 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,331,944 | -71,863 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36,543 | 153,498 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,127,504 | -2,100,020 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,310,916 | 13,438,420 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,438,420 | 7,460,870 |
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