フェローテック（6890）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,916,060 | 2,814,845 |
| 減価償却費 | 1,308,578 | 1,371,354 |
| のれん償却額 | 212,859 | 210,910 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19,828 | 48,398 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 324,535 | 413,047 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,372 | 3,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 349,638 | 78,776 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -115,880 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,519 | -90,616 |
| 支払利息 | 192,344 | 275,445 |
| 株式交付費 | － | 40,480 |
| 為替差損益（△は益） | 120,590 | -48,110 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14,234 | 6,066 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,963 | -4,179 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 10,789 | 70,866 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 9,957 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -43,011 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9,506 |
| 任用契約の一括償却損 | － | 173,122 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,909,553 | -2,189,579 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,052,979 | -3,775,292 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,955,464 | 3,355,707 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 60,646 | － |
| その他 | -404,804 | 934,312 |
| 小計 | 1,004,641 | 3,592,140 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,070 | 95,134 |
| 利息の支払額 | -191,107 | -284,682 |
| 法人税等の支払額 | -332,481 | -941,645 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 527,123 | 2,460,945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,207,921 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,094,677 | -4,298,203 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,608 | 152,832 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,755 | -841 |
| 関連会社株式の取得による支出 | － | -35,164 |
| 子会社株式の売却による収入 | 13,340 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -446,424 |
| 事業譲渡による収入 | － | 41,983 |
| 貸付けによる支出 | -1,700 | -7,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 16,581 | 9,306 |
| その他 | -279,211 | -118,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,124,893 | -4,701,930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,702,949 | 4,329,422 |
| 長期借入れによる収入 | 1,838,944 | 426,062 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,725,277 | -1,962,456 |
| リース債務の返済による支出 | -30,631 | -33,219 |
| 株式の発行による収入 | － | 6,093,552 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 4,000 | 5,000 |
| 配当金の支払額 | -296,733 | -497,674 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -36,000 | -28,743 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,457,250 | 8,331,944 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -286,458 | 36,543 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 573,021 | 6,127,504 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,867,737 | 6,440,759 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,440,759 | 13,438,420 |
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