短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2023年9月30日
- 21億7700万
- 2024年9月30日 +92.56%
- 41億9200万
有報情報
- #1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）
- 1 貸出コミットメント2024/11/14 16:00
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行と貸出コミットメントライン契約を締結しております。
貸出コミットメントの総額および借入未実行残高は次のとおりであります。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 有利子負債から現金及び預金を控除したネット有利子負債は、前連結会計年度末と比べ13,889百万円増加し、31,796百万円となりました。2024/11/14 16:00
当社グループは、構築した事業基盤に基づき安定的なキャッシュ・フロー創出力を有することから、金融機関等から、必要な運転資金、設備資金を安定的に確保しております。また、当中間連結会計期間末では、現金及び預金120,196百万円のほか、取引銀行とコミットメントライン契約を締結しており、資金の流動性を確保できているものと認識しております。 - #3 財務制限条項に関する注記（連結）
- 当中間連結会計期間(2024年9月30日)2024/11/14 16:00
当社が締結している取引銀行とのシンジケート方式によるコミットメントライン契約及びシンジケート方式によるタームローン契約等の借入金の一部については下記の主な財務制限条項が付加されております。
・シンジケート方式によるコミットメントライン契約
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
