キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,747 | 15,475 |
| 減価償却費 | 7,913 | 11,241 |
| のれん償却額 | 151 | 56 |
| 株式報酬費用 | 241 | 300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 137 | 405 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | 268 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -178 | -187 |
| 受取利息及び受取配当金 | -946 | -1,145 |
| 支払利息 | 828 | 1,257 |
| 為替差損益（△は益） | -609 | -417 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,324 | 2,560 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 495 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -24 | -4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -830 | -17,544 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,271 | -5,963 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,532 | 4,400 |
| その他 | -357 | -3,023 |
| 小計 | 10,094 | 7,680 |
| 利息及び配当金の受取額 | 939 | 1,055 |
| 利息の支払額 | -952 | -1,354 |
| 法人税等の支払額 | -3,291 | -3,229 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,789 | 4,151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 7,042 | 6,329 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,235 | -22,781 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 123 | 216 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -187 | -101 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,000 | -1,107 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -273 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -379 | － |
| 貸付けによる支出 | -3 | -60 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 20 |
| その他 | -193 | -255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,101 | -17,736 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,177 | 4,192 |
| 長期借入れによる収入 | 28,322 | 20,031 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,328 | -8,888 |
| リース債務の返済による支出 | -127 | -339 |
| 社債の償還による支出 | -3,724 | -3,423 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 24,898 | － |
| 株式の発行による収入 | 24 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 2,997 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -2,576 | -2,347 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -36 | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3 | -53 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 32 | － |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 41,659 | 12,169 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,414 | 8,978 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,761 | 7,562 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 119,666 | 104,368 |
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