キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 23,608 | 14,747 |
| 減価償却費 | 5,596 | 7,913 |
| のれん償却額 | 100 | 151 |
| 株式報酬費用 | 205 | 241 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 880 | 137 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 114 | -178 |
| 受取利息及び受取配当金 | -454 | -946 |
| 支払利息 | 435 | 828 |
| 為替差損益（△は益） | -2,000 | -609 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 249 | 1,324 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 498 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 65 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 495 |
| 持分変動損益（△は益） | -618 | -24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,288 | -830 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,091 | -5,271 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,271 | -7,532 |
| その他 | 6,258 | -357 |
| 小計 | 24,310 | 10,094 |
| 利息及び配当金の受取額 | 496 | 939 |
| 利息の支払額 | -362 | -952 |
| 法人税等の支払額 | -3,456 | -3,291 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,988 | 6,789 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | 7,042 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,852 | -33,235 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 168 | 123 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -76 | -187 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,077 | -2,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -800 | -273 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 848 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -379 |
| 貸付けによる支出 | － | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 6 |
| その他 | 0 | -193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,783 | -29,101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,170 | 2,177 |
| 長期借入れによる収入 | 14,366 | 28,322 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,717 | -7,328 |
| リース債務の返済による支出 | -228 | -127 |
| 社債の償還による支出 | -1,434 | -3,724 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 24,898 |
| 株式の発行による収入 | － | 24 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 20,515 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 配当金の支払額 | -1,195 | -2,576 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -36 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -9 | -3 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 32 |
| その他 | -4 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 32,461 | 41,659 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,525 | 4,414 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31,192 | 23,761 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 83,770 | 119,666 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | | － |
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