キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 20,645 | 23,608 |
| 減価償却費 | 3,820 | 5,596 |
| のれん償却額 | 33 | 100 |
| 株式報酬費用 | 167 | 205 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 168 | 880 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -18 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21 | 20 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | 114 |
| 受取利息及び受取配当金 | -139 | -454 |
| 支払利息 | 349 | 435 |
| 為替差損益（△は益） | -1,199 | -2,000 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 14 | 249 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 498 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 96 | 65 |
| 持分変動損益（△は益） | -9,327 | -618 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,737 | -3,288 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,523 | -5,091 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,800 | -2,271 |
| その他 | -1,598 | 6,258 |
| 小計 | 8,574 | 24,310 |
| 利息及び配当金の受取額 | 172 | 496 |
| 利息の支払額 | -342 | -362 |
| 法人税等の支払額 | -2,034 | -3,456 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,369 | 20,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,814 | -24,852 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 351 | 168 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -84 | -76 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 18 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -201 | -4,077 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -800 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 848 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,517 | 3 |
| その他 | -14 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,226 | -28,783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 114 | 4,170 |
| 長期借入れによる収入 | 1,707 | 14,366 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,666 | -3,717 |
| リース債務の返済による支出 | -68 | -228 |
| 社債の償還による支出 | -1,434 | -1,434 |
| 株式の発行による収入 | 84 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 22,181 | 20,515 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -667 | -1,195 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -18 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -9 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 43 | － |
| その他 | － | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,274 | 32,461 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,588 | 6,525 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,007 | 31,192 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 48,210 | 83,770 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | |
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