フェローテック（6890）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,745,490 | 20,670,716 |
| 減価償却費 | 4,605,252 | 3,771,012 |
| 減損損失 | 1,079,342 | － |
| のれん償却額 | 25,521 | 58,018 |
| 株式報酬費用 | 37,405 | 167,169 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,295 | 168,481 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,800 | -18,300 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,596 | 21,395 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13,559 | 791 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,772 | -139,760 |
| 支払利息 | 768,421 | 349,884 |
| 為替差損益（△は益） | 714,673 | -1,199,241 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -409,809 | 14,607 |
| 固定資産処分損益（△は益） | － | 96,258 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -9,327,108 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,853,300 | -2,737,373 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,241,804 | -3,523,758 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 66,297 | 1,800,718 |
| その他 | 4,540,848 | -1,598,720 |
| 小計 | 7,024,506 | 8,574,788 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55,271 | 172,083 |
| 利息の支払額 | -704,683 | -342,686 |
| 法人税等の支払額 | -845,352 | -2,034,216 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,529,740 | 6,369,969 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,108,409 | -13,814,369 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 171,010 | 351,775 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,000 | -84,530 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 18,023 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -730 | -201,213 |
| 貸付けによる支出 | -306 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,120 | 5,517,998 |
| その他 | -1,515 | -14,128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,966,831 | -8,226,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,682,418 | 114,810 |
| 長期借入れによる収入 | 9,488,319 | 1,707,299 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,614,668 | -3,666,953 |
| リース債務の返済による支出 | -96,000 | -68,294 |
| 社債の発行による収入 | 492,710 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,684,000 | -1,434,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 84,129 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 695,784 | 22,181,918 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -852 |
| 配当金の支払額 | -444,481 | -667,874 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -18,445 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 11,354,788 | 43,106 |
| その他 | -208 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,874,662 | 18,274,842 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -265,822 | 1,588,825 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,171,748 | 18,007,192 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,880,888 | 48,210,012 |
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