短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

3.貸出コミットメント
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行6行とのシンジケート方式によるコミットメントライン契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成29年3月31日)	当第2四半期連結会計期間(平成29年9月30日)
コミットメントライン契約の総額借入実行残高	6,500,000千円-	6,500,000千円-
差引額	6,500,000	6,500,000

2017/11/14 16:03

#2 財務制限条項に関する注記

当第2四半期連結会計期間(平成29年9月30日)
当社が締結している取引銀行6行とのシンジケート方式によるコミットメントライン契約については下記の財務制限条項が付加されております。
・シンジケート方式によるコミットメントライン契約

2017/11/14 16:03