キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 26,146 | 25,046 |
| 減価償却費 | 16,398 | 23,672 |
| 減損損失 | 424 | 436 |
| のれん償却額 | 264 | 149 |
| 株式報酬費用 | 375 | 1,134 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -81 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 483 | 950 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 158 | 94 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -227 | -498 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,048 | -2,056 |
| 補助金収入 | -3,482 | -5,284 |
| 支払利息 | 1,786 | 2,766 |
| 為替差損益（△は益） | -798 | -643 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,742 | 5,420 |
| 固定資産処分損 | 206 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 515 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -710 | -349 |
| 事業構造改善費用 | － | 425 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,919 | -22,550 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,177 | -10,500 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,554 | -957 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,472 | 11,684 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,189 | -4,514 |
| その他 | 426 | 1,639 |
| 小計 | 28,645 | 26,065 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,131 | 1,996 |
| 補助金の受取額 | 5,765 | 6,684 |
| 利息の支払額 | -1,852 | -2,806 |
| 法人税等の支払額 | -5,969 | -5,873 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,720 | 26,066 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -14,065 | 13,912 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,489 | -51,239 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 259 | 238 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -737 | -537 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,098 | -1,136 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 34 | 2 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -282 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -97 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -379 | － |
| 貸付けによる支出 | -67 | -123 |
| 貸付金の回収による収入 | 14 | 40 |
| その他投資活動による収入 | 22 | 52 |
| その他投資活動による支出 | -514 | -836 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92,400 | -39,627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,314 | 6,360 |
| 長期借入れによる収入 | 57,734 | 39,593 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,860 | -19,102 |
| リース債務の返済による支出 | -95 | -737 |
| 社債の償還による支出 | -4,723 | -3,763 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 24,898 | － |
| 株式の発行による収入 | 39 | 18 |
| 自己株式の取得による支出 | | -498 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 5,183 | 2,997 |
| 配当金の支払額 | -4,925 | -4,932 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -303 | -916 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -5,897 | -54 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 54 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 60,419 | 18,965 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,162 | 6,687 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 901 | 12,092 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 96,806 | 108,899 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
