キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 25,046 | 26,157 |
| 減価償却費 | 23,672 | 27,426 |
| 減損損失 | 436 | 217 |
| のれん償却額 | 149 | 184 |
| 株式報酬費用 | 1,134 | 1,755 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 950 | 713 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 94 | 369 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -498 | -113 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,056 | -1,919 |
| 補助金収入 | -5,284 | -4,934 |
| 支払利息 | 2,766 | 3,729 |
| 為替差損益（△は益） | -643 | 61 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,420 | 5,848 |
| 固定資産処分損 | － | 474 |
| 持分変動損益（△は益） | -349 | － |
| 事業構造改善費用 | 425 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,550 | -4,391 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,500 | -14,034 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -957 | -6,432 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,684 | -3,264 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -4,514 | 4,564 |
| その他 | 1,639 | -787 |
| 小計 | 26,065 | 35,624 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,996 | 1,882 |
| 補助金の受取額 | 6,684 | 4,143 |
| 利息の支払額 | -2,806 | -3,689 |
| 法人税等の支払額 | -5,873 | -8,706 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,066 | 29,255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 13,912 | -6,392 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,239 | -54,197 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 238 | 322 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -537 | -401 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,136 | -1,926 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 1,648 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -4,174 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -1,252 |
| 貸付けによる支出 | -123 | |
| 貸付金の回収による収入 | 40 | 63 |
| その他投資活動による収入 | 52 | 123 |
| その他投資活動による支出 | -836 | -671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,627 | -66,856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,360 | -9,198 |
| 長期借入れによる収入 | 39,593 | 75,175 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,102 | -33,236 |
| リース債務の返済による支出 | -737 | -866 |
| 社債の償還による支出 | -3,763 | -320 |
| 株式の発行による収入 | 18 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -498 | |
| 自己株式の処分による収入 | － | 18 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,997 | 15,236 |
| 配当金の支払額 | -4,932 | -7,494 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -916 | -448 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -54 | -66 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,965 | 38,798 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,687 | 3,864 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,092 | 5,061 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 108,899 | 113,960 |
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