キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 42,041 | 26,146 |
| 減価償却費 | 12,618 | 16,398 |
| 減損損失 | － | 424 |
| のれん償却額 | 185 | 264 |
| 株式報酬費用 | 438 | 375 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -81 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,140 | 483 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -388 | 158 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27 | -227 |
| 受取利息及び受取配当金 | -602 | -2,048 |
| 支払利息 | 1,136 | 1,786 |
| 為替差損益（△は益） | -1,402 | -798 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 610 | 3,742 |
| 固定資産処分損 | 226 | 206 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 515 |
| 持分変動損益（△は益） | -651 | -710 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 498 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,139 | -4,919 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -14,354 | -5,177 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3,033 | -1,554 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,516 | -4,472 |
| 持分法適用会社からの前受金の増減額（△は減少） | -493 | － |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,402 | 3,472 |
| その他 | 568 | 426 |
| 小計 | 50,411 | 34,410 |
| 利息及び配当金の受取額 | 588 | 2,131 |
| 利息の支払額 | -971 | -1,852 |
| 法人税等の支払額 | -7,003 | -5,969 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,024 | 28,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -7,029 | -14,065 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,001 | -74,489 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 236 | 259 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -976 | -737 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,607 | -2,098 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 34 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -849 | -282 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -97 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -379 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 557 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -67 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 14 |
| その他投資活動による収入 | 130 | 22 |
| その他投資活動による支出 | -226 | -514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,760 | -92,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11,687 | 5,314 |
| 長期借入れによる収入 | 24,256 | 57,734 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,311 | -16,860 |
| リース債務の返済による支出 | -339 | -95 |
| 社債の償還による支出 | -2,658 | -4,723 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 24,898 |
| 株式の発行による収入 | 11 | 39 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 47,607 | 5,183 |
| 配当金の支払額 | -3,532 | -4,925 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -303 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1 | -5,897 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 54 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 68,718 | 60,419 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 344 | 4,162 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 43,326 | 901 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 95,905 | 96,806 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
