キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 33,648 | 42,041 |
| 減価償却費 | 8,085 | 12,618 |
| 減損損失 | 404 | － |
| のれん償却額 | 70 | 185 |
| 株式報酬費用 | 328 | 438 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -18 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 433 | 1,140 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -242 | -388 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23 | 27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -252 | -602 |
| 支払利息 | 809 | 1,136 |
| 為替差損益（△は益） | -2,026 | -1,402 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 13 | 610 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -93 | － |
| 固定資産処分損 | 137 | 226 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 168 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -9,327 | -651 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 498 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,258 | -3,139 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,126 | -14,354 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,568 | 3,033 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,065 | 6,516 |
| 持分法適用会社からの前受金の増減額（△は減少） | -2,669 | -493 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,632 | 2,402 |
| その他 | 172 | 568 |
| 小計 | 22,408 | 50,411 |
| 利息及び配当金の受取額 | 346 | 588 |
| 利息の支払額 | -815 | -971 |
| 法人税等の支払額 | -4,105 | -7,003 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,833 | 43,024 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -7,029 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,585 | -56,001 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 400 | 236 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -241 | -976 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 21 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -201 | -4,607 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,278 | -849 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 557 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,546 | 4 |
| その他投資活動による収入 | 10 | 130 |
| その他投資活動による支出 | -70 | -226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,399 | -68,760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 180 | 11,687 |
| 長期借入れによる収入 | 2,545 | 24,256 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,944 | -8,311 |
| リース債務の返済による支出 | -147 | -339 |
| 社債の償還による支出 | -5,468 | -2,658 |
| 株式の発行による収入 | 19,275 | 11 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 22,701 | 47,607 |
| 配当金の支払額 | -1,563 | -3,532 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -19 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 41 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30,601 | 68,718 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,341 | 344 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,376 | 43,326 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 52,579 | 95,905 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
