キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,288 | 33,648 |
| 減価償却費 | 9,155 | 8,085 |
| 減損損失 | 2,100 | 404 |
| のれん償却額 | 25 | 70 |
| 株式報酬費用 | 117 | 328 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | -18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | 433 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -569 | -242 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -64 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -112 | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -157 | -252 |
| 支払利息 | 1,477 | 809 |
| 為替差損益（△は益） | -90 | -2,026 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -240 | 13 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -207 | -93 |
| 固定資産処分損 | 197 | 137 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 168 |
| 持分変動損益（△は益） | -5,284 | -9,327 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,768 | -4,258 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,324 | -9,126 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,092 | -1,568 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,726 | 6,065 |
| 持分法適用会社からの前受金の増減額（△は減少） | 3,162 | -2,669 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 3,050 | － |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3,162 | 1,632 |
| その他 | 573 | 172 |
| 小計 | 17,144 | 22,408 |
| 利息及び配当金の受取額 | 186 | 346 |
| 利息の支払額 | -1,444 | -815 |
| 法人税等の支払額 | -2,669 | -4,105 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,217 | 17,833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,175 | -33,585 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 798 | 400 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -121 | -241 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 18 | 21 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -201 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -6,852 | -1,278 |
| 貸付けによる支出 | -1 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 620 | 5,546 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,149 | － |
| その他投資活動による収入 | 56 | 10 |
| その他投資活動による支出 | -72 | -70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,879 | -29,399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,856 | 180 |
| 長期借入れによる収入 | 16,601 | 2,545 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,332 | -6,944 |
| リース債務の返済による支出 | -162 | -147 |
| 社債の発行による収入 | 492 | － |
| 社債の償還による支出 | -6,218 | -5,468 |
| 株式の発行による収入 | 76 | 19,275 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 15,149 | 22,701 |
| 配当金の支払額 | -890 | -1,563 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -19 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 30,834 | 41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,694 | 30,601 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 174 | 3,341 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,207 | 22,376 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,202 | 52,579 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,714 | － |
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